受区管委会委托，现向区党工委报告十堰经济技术开发区（白浪片区）2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请各位委员予以审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年以来，在区党工委、管委会的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神,认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的重要要求，促进全区经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年，完成一般公共预算收入总量为102913万元。其中：地方一般公共预算收入46216万元；转移性收入48197万元；上年结转6000万元；地方政府一般债务转贷收入2500万元。

地方一般公共预算收入执行情况：2024年，累计完成区级地方一般公共预算收入46216万元，为年初预算的109.4%，同比增长19.5%。其中：税收收入40895万元，同比增长9.4%，税收占比88.5%；非税收入5321万元，同比增长307%。

2024年，完成一般公共预算支出总量为102913万元。其中：地方一般公共预算支出81517万元；上解支出15651万元；政府一般债券还本支出2500万元；结转下年支出3000万元；安排预算稳定调节基金245万元。

地方一般公共预算支出81517万元主要为：一般公共服务支出10155万元；公共安全支出605万元；教育支出21300万元；科学技术支出3974万元；文化体育与传媒支出245万元；社会保障和就业支出3756万元；卫生健康支出1657万元；节能环保支出1384万元；城乡社区支出24959万元；农林水支出1981万元；资源勘探工业信息等支出517万元；自然资源海洋气象等支出73万元；住房保障支出7740万元；灾害防治及应急管理支出747万元；其他支出1050万元；债务付息及发行费用支出1374万元。

全年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年，完成政府性基金收入总量为46305万元。其中：本级政府性基金收入2814万元;转移性收入12377万元;新增专项债券收入10450万元；置换专项债券收入20300万元；上年结转364万元。

2024年，完成政府性基金支出总量为46305万元。分科目支出情况：节能环保支出5750万元；城乡社区事务支出11942万元；农林水支出312万元；自然资源与勘探支出1054万元；其他支出5592万元；债务转贷利息支出1355万元；专项债券还本支出16300万元；结转下年支出4000万元。

全年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024年，完成国有资本经营预算收入总量为598万元。其中：转移性收入135万元；上年结转463万元。

2024年，完成国有资本经营预算支出总量为598万元。其中：结转下年598万元。

全年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

2024年，完成社会保险基金收入总量为3622万元，主要为机关事业单位基本养老保险基金收入3622万元。

2024年，完成社会保险基金支出总量为2527万元，主要为机关事业单位基本养老保险基金支出2527万元。

全年社会保险基金预算收支结余1095万元。

二、2024年财政预算执行的主要特点

（一）坚持迎难而上，财政运行稳中有进

一是“稳”的基础持续夯实。今年以来，财税部门紧盯全年任务目标，千方百计挖潜增收，切实保障了全区财政收入稳中有增。深入推进大财政体系建设，加快国有“三资”清理，全力以赴盘活资产，推动非税收入迅速增长。二是“争”的势头更加强劲。紧盯国家政策导向和资金投向，积极争取资金要素支持，截至目前，争取各类上级转移支付专项资金50307万元，其中：国债项目资金22179万元、中央省预算内专项资金13365万元、城镇保障性安居工程专项资金5194万元、教育文化类专项资金4377万元、社保专项资金2823万元，其他专项资金2369万元。全年申报专项债需求项目9个，总投资55.2325亿元、专项债资金需求6.6939亿元。截至目前，已发行区人民医院新院区专项债5000万元，新增专项债券补充政府性基金财力5450万元。

（二）优化支出结构，强化重点支出保障

一是坚持厉行节约过紧日子。将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，大力压减非刚性支出节约财力，“三保”支出足额保障到位。二是强化重点领域支出保障。围绕基本民生领域和民生工程项目，加强资金调度，做好资金保障。安排民生支出66996万元，占一般公共预算支出的比重为82.2%。其中：教育类投入21300万元；惠农惠民及就业等社会保障资金投入7394万元；科学技术支出3974万元；公共基础设施建设投入32699万元；节能环保等其他公共服务投入1629万元，切实兜牢了民生底线。

（三）深化大财政体系建设，赋能高质量发展

一是在清算中摸底数。组织全区34家单位填报国有三资总账，完成两期“一账一表”编制工作。目前三资管控平台上报全口径资产规模约207亿元，现有资源约83亿元。二是在盘活资产中增收益。盘活会展中心闲置资产2.1万平米，增加财政收入9290万元。与东风锻造有限公司签订资产收储协议，预计可盘活资产1.6亿元。通过拍卖公司将东风锻造有限公司（50厂）三车间内一批机器设备(150项）及HWS造型线对外公开拍卖，预计处置盘活收入1400万元。三是在监管中提质效。建好用活“三库”平台，共录入项目299个，总投资470.18亿元；全力推动“两算”工作，全区已完成“两算”项目8个，项目绩效评价已完成12个，行业绩效评价5个，均已达标。全区平台内应开工项目126个，已按时开工项目110个，按时开工率为87.3% ；应竣工项目21个，实际按时竣工项目19个，按时竣工率90.48%。

（四）发挥金融职能，提升助企纾困质效

一是落实金融服务实体经济。引导辖区金融机构用足用活各项政策，为符合条件的企业办理“科技创新贷”“产供强链贷”“绿色发展贷”等产品81笔；举办政银企对接会33场，其中：大型对接会7场，专题对接会26场。二是积极推进企业上市挂牌。截至目前，创业板上市企业1家，“新三板”挂牌3家，省级“金种子”、“银种子”企业10家。

（五）坚持底线思维，防范化解运行风险

坚决守牢债务风险底线。积极防范化解政府债务风险，切实提高思想意识，对债券资金实行“借、用、管、还”全流程管理监督，守牢不发生区域性系统性风险的底线。

三、2025年财政预算草案

2025年经开区财政工作的指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，秉承新发展理念，坚决执行区党工委、管委会的各项决策部署，保持积极的财政政策取向不变，主动服务于我区转型发展大局，支持实体经济发展，服务优化营商环境，扎实做好“六稳”、“六保”工作，继续严格落实过紧日子要求，着力保障和改善民生。

（一）预算编制原则

继续坚持依法依规全面完整和有保有压的原则，坚持依法理财，严格落实预算管理、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编，牢固树立过“紧日子”思想，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。其次是突出重点、优化结构。将落实党工委重大决策部署作为首要任务，推动财政政策更加精准有效，优先保障基本民生，保障好重大项目资金需要，保障好产业高质量发展、科技创新等重点领域支出，集中财力补短板。

（二）2025年财政预算情况

1、一般公共预算收支情况

2025年，全区一般公共预算收入总量预计97983万元。其中：地方一般公共预算收入预计55700万元(同比增长20.5%）;上级补助收入预计34783万元; 上年结转3000万元；地方政府一般债券转贷收入预计4500万元。

地方一般公共预算收入中，税收收入预计44000万元，同比增长7.6%；非税收入预计11700万元，同比增长120%。

2025年，全区一般公共预算支出总量预计97983万元。其中：地方一般公共预算支出预计74800万元；上解上级支出预计16661万元；政府一般债券还本支出预计6000万元；结转下年支出522万元。

地方一般公共预算支出74800万元主要为：一般公共服务支出10000万元;公共安全支出650万元；教育支出22000万元；科学技术支出4000万元；文化体育与传媒支出300万元；社会保障和就业支出4000万元；卫生健康支出1800万元；节能环保支出2900万元；城乡社区支出17400万元；农林水支出1900万元；资源勘探工业信息等支出50万元；自然资源海洋气象等支出150万元；住房保障支出6500万元；灾害防治及应急管理支出800万元；其他支出1000万元；债务付息及发行费用支出1350万元。

2025年一般公共预算收支总量相抵，收支平衡。

2、政府性基金收支情况

2025年，全区政府性基金收入预计114900万元。其中：土地出让金收入103500万元；其他政府性基金收入1400万元；新增专项债券收入10000万元。

2025年，全区政府性基金支出预计114900万元。其中：城乡社区支出预计113500万元；债券转贷利息支出1400万元。

2025年政府性基金预算收支相抵，收支平衡。

3、国有资本经营预算收支情况

2025年，全区国有资本经营预算收入预计598万元。其中：上年结转598万元。

2025年，全区国有资本经营预算支出预计598万元。其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出598万元。

2024年国有资本经营预算收支相抵，收支平衡。

4、社会保险基金收支情况

2025年，全区社会保险基金收入预计3876万元，全部为机关事业单位基本养老保险基金收入。

2025年，全区社会保险基金支出预计2892万元，全部为机关事业单位基本养老保险基金支出。

经开区职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险均由市级统筹。

2025年社会保险基金预算收支相抵,当年结余984万元。

四、认真做好2025年财政重点工作

（一）持续挖潜增收，培育壮大综合实力

一是强化财税部门工作联动，加强收入分析和调度，密切关注经济发展形势和产业调整情况，掌握重点行业、重点税源、重点项目情况。深入挖掘税源潜力，积极培育新的增长点，大力推进招商引资，壮大我区可用财力。二是加大对上争取力度，抢抓中央预算内投资、地方专项债券、基金等资金机遇，确保第一时间掌握上级政策变化和项目申报方向，全力争取更多资金和项目落地我区。

（二）优化支出结构，发挥资金使用效益

一是落实过“紧日子”要求，严格执行各项经费开支标准，厉行节约，进一步压缩一般性支出，降低行政运行成本，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。二是切实保障重点支出，积极发挥财政资金的导向作用，集中财力优先保障“三保”支出、省市重点考核项目支出、区党工委重大决策支出，确保财政资金用在全区经济社会发展的重要领域、关键环节。

（三）严格政府债务管控，将防风险摆在突出位置

一是提前谋划2025年专项债项目，对拟申报明年新增发行项目对标专项债投向领域相关要求，梳理完善项目发债实施方案，以及项目手续办理，及时调整平台中的项目数据，确保顺利申报。二是抓好政府债券资金精细化使用，在充分评估本区实际需求的基础上，合理申报发行地方政府债券，确保债券资金用在“刀刃上”。

（四）全面推动“三资”清理和资产盘活

一是根据清理盘点情况，及时更新、动态调整“一本账”“一套表”，并做好确认、确权、确值工作。二是加快收购经开区农商行、会展中心等21处存量债务资产。大力盘活东风铸造二厂资产，加快智慧农机产业园、新能源产业园（一期）等项目办证力度，完善柯家垭安置区商业资产办证移交手续，推进容缺办理行政事业单位经营资产产权相关手续。

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