关于十堰经济技术开发区（白浪片区）

2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

区财政局

区党委：

受区管委会委托，现向党工委报告十堰经济技术开发区（白浪片区）2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在区党工委、管委会的正确领导下，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和经济下行的压力，区财税部门团结一致、迎难而上，主动把握疫情防控常态化下经济发展新形势，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为全区疫情防控和经济社会发展提供了坚实的财政保障。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、收入完成情况

2020年，开发区公共预算收入总量为97654万元。其中：地方一般公共预算收入33408万元；转移性收入49246万元；地方政府债券收入15000万元。

全年共完成地方一般公共预算收入完成33408万元，同比下降18.2%。全年完成税收收入31504万元，下降4.6%，其中：增值税21930万元；企业所得税2072万元；个人所得税1755万元；城市维护建设税3731万元；房产税2003万元；其他税收收入13万元。全年完成非税收入1904万元，下降75.7%，去年同期东风特专退库补缴资金6000万元为一次性因素。

转移性收入49246万元主要是：新能源汽车补助资金18660万元，八小税种市级收入划转5365万元，基本财力保障补助5359万元，转移支付收入9173万元，上年结余310万元。

地方政府债券收入15000万元为当年地方一般政府债券资金15000万元。

2、支出完成情况

2020年，全区公共预算支出总量为97285万元。其中：地方一般公共预算支出完成73541万元；上解支出8744万元；政府债券还本支出15000万元。

全年共完成地方一般公共预算支出73541万元，同比下降3.6%。全年民生支出达54690万元，占地方一般公共预算支出的74.4%，其中：教育支出11367万元；科学技术支出7267万元；文化旅游体育与传媒支出11万元；社会保障和就业支出2501万元；卫生健康支出2374万元；节能环保支出20975万元；城乡社区支出8986万元；农林水支出1074万元；商业服务业等支出50万元；自然资源海洋气象等支出85万元。

全年区级公共预算收支相抵，净结余369万元。

（二）政府性基金预算收支完成情况

1、基金收入情况

2020年，政府性基金收入总量为17868万元，其中：本级政府性基金收入8835万元；转移性收入4033万元；地方政府专项债券收入5000万元。

本级政府性基金收入8835万元主要为土地出让金收入8305万元，城市基础设施配套费收入530万元。

转移性收入4033万元主要为抗疫特别国债4000万元，移民扶持基金20万元，彩票公益金13万元。

2、基金支出情况

2020年，政府性基金支出总量为17868万元，其中：城乡社区事务支出13731万元，地方政府专项债务付息及发行费支出104万元，抗疫特别国债支出4000万元，社会保障和就业支出20万元，其他支出13万元。

全年区级政府性基金收支平衡。

（三）2020年财政主要工作完成情况

1、落实疫情防控，强化责任担当，做好资金保障

新春伊始，面对突如其来的新冠疫情，区财政局全体成员牢记初心使命，秉承“守土有责、守土尽责、守土有方”的服务宗旨，在开发区党委的正确领导下，积极落实相关疫情防控工作，及时组织好疫情防控资金保障和各项疫情补贴。积极落实疫情防控医护人员和一线城乡社区工作者补助政策，有效落实疫情防控一线城乡社区工作者和社会福利机构及疫情防控重点区域群众基本生活补助。为打赢打好疫情防控阻击战提供了坚强财力保障。

2、狠抓政策落实，推动复工复产，厚积发展动力

区财政局按照部署坚持疫情防控和复工复产工作两手抓、两手硬，在抓好疫情防控的同时聚焦政策落实，加快复工复产恢复生活秩序，帮助企业共渡难关，切实减轻企业负担。认真落实减免租金政策，对承租国有资产类经营用房的中小微企业免收3个月租金，再减半征收6个月房租。全区共有113家承租行政事业单位和国有企业经营性用房的中小企业，享受疫情期间房租减免政策，共计减免租金123.55万元。为减少疫情对企业的影响，稳定企业发展。开发区支付工业企业专项奖励补助资金140万元、服务业企业疫情补贴191万元，主要用于企业的稳岗和稳定就业。

3、强化社会保障，兜住民生底线，提升群众获得感

我区今年加大社会保障投入，加大了救助救济力度，全年共发放困难群众救助资金604.4万元，比上年增长35%，切实提升了救助成效，实现了应保尽保。同时，保障基本养老金的足额发放，我区基本养老保险参保人数6660人，符合基本养老金发放人数1660人，其中城乡居民养老保险1410人，占基本养老金发放人数的85%；全年全年共投入保障金额1918万元，比上年增长25%。全区养老金按时足额发放，增强了辖区老年人的获得感和幸福感。

4、坚决压减支出，切实过紧日子，实行严格管控

牢固树立过紧日子思想，本着勤俭节约的原则，压减一切不必要的支出项目。及时向开发区党委汇报预算编制情况，建议公共财政预算优先保障工资、最基本运转、基本民生和突发事件支出。根据全年形势，严格财政支出顺序，严格压缩“三公”经费，提高资金使用效益，有效化解收支矛盾，保证重点支出需要。牢固树立过“紧日子”的思想，区财政局深化财政预算信息公开,规范机构编制和人员经费管理，对部门“三公”经费支出实行预警机制，全区“三公”经费同比下降7.5%。

过去的一年，面对疫情带来的严重冲击和减收增支巨大压力，区财政锚定目标，逆势而上，确保了财政平稳运行，助力疫情防控总体战取得决定性成果，民生领域得到有力保障，财税改革和财政管理工作取得新的进展，成绩来之不易。

二、2021年财政预算草案

2021年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，秉承新发展理念，坚决执行区党委、区管委会的各项决策部署，保持积极的财政政策取向不变，主动服务于我区转型发展大局，支持实体经济发展，最大限度筹集资金保障项目建设、产业发展、税源培植，进一步夯实地方财力基础；落实预算法要求，深化国有资产管理、统筹财政资金、支出绩效管理、政府购买服务、政府债务管理等各项预算管理制度改革；坚持科学依法理财，优化支出结构，强化预算约束，防范化解债务风险，为我区高质量发展保驾护航。

（一）预算编制口径和基本情况

1、编制口径

（1）人员公用经费有所增加。纳入预算的机关事业单位公用经费按在岗人数（含劳务派遣、人事代理及三支一扶人员）3750元/人/年；白浪街办在职人员中行政编按3750元/人/年、其他人员按1875元/人/年纳入财政预算基本支出。相较往年，标准不变，但扩大了公用经费保障范围，将在岗不在编的人员也纳入了预算，全年公用经费支出120万元，比去年增加预算20万元，弥补了单位日常办公经费缺口，故今年不再另行安排办公经费。

（2）教职工待遇保障到位。教育支出方面，严格落实政策，一是对于全区的生均公用经费标准从初中阶段800元/年/生、小学阶段600元/年/生均提至义务教育阶段1000元/年/生。2021年春季在校学生共13559人（其中：小学生10414人，初中生3145人）预计全年生均公用经费1356万元，比去年预算增加了479.46万元。二是将全区841名教职工（其中：在职729人，退休112人）年终奖励按照每年人均2.8万元的标准足额纳入预算，比去年预算安排的人均1.5万元提高了1.3万元，此项增加财政支出1003.7万元。两项政策落实到位，共增加教育预算支出1483.16万元。因此2021年不再额外安排校园小型项目建设资金，教育系统重要项目建设纳入全区重大项目建设统筹，切实保障辖区教育发展。

（3）提升预算严谨性。为合理编制预算，确保各项工作稳步推进，特别安排了不可预见性项目支出900万元。此项资金主要用于调剂年终突发且重要的工作及项目支出。

2、基本情况

财政供养人员：2021年，全区财政供养人员1003人，均为在职人员；自2017年起，全区机关事业单位退休人员全部转入社保，由区社保中心发放退休人员待遇。

职工遗属人员：2021年，全区职工遗属人员共23人。

车辆：2021年，公车制度改革后保留车辆20台。 

（二）2021年公共预算收支情况

 2021年，全区公共预算收入总量预计55811万元，其中：地方一般公共预算收入预计46500万元(包含财政体制下划八小税种5900万元)，上级补助收入5942万元（每年连贯性及固定性收入），地方政府一般债务转贷收入3000万元，上年结转结余收入369万元。全区公共预算支出总量预计55811万元，其中：一般公共预算支出预计40900万元，上解支出预计11911万元，政府债券还本支出3000万元。

全年区级公共预算收支平衡。

（三）2021年政府性基金预算收支情况

2021年本级政府性基金收入预计10000万元，全部为土地出让金收入。本级政府性基金支出预计10000万元，其中：城乡社区事务支出5000万元；债务付息支出5000万元。

全年区级政府性基金预算收支平衡。

三、努力做好2021年财政预算执行工作

（一）开源节流保增长，落实政策不打折。

紧盯财政收入预期目标，密切关注经济形势变化，依法依规及时足额征收预算收入。加大税源监控，做实财政收入，不断提高收入质量。严格落实各项减税降费政策，坚决禁止收取过头税和违规提高收费标准，进一步激发市场活力和经济竞争力。进一步树立“量入为出”理念。财政收入受疫情及减税降费政策影响，区财政可能根据税收入库情况，予以调整预算，全区各单位需“勒紧腰带过日子”，把有限的财政资金用在刀刃上，坚持尽力而为、量力而行。

（二）坚持民生优先，推动发展成果惠及人民群众。

进一步优化财政支出结构，大力支持社会保障事业发展，让更多的发展成果惠及人民群众。进一步落实好支持创就业

政策，统筹用好创就业奖补资金、失业保险基金等，支持企业

稳岗就业，突出支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点人

群就业工作。

（三）推动预算一体化进程，深化财政体制改革

积极推进构建预算管理一体化，逐步实现财政资金项目库管理、预算编制、预算执行、决算、财务报告管理的全生命周期、全业务流程管理和全面预算绩效管理。加强预算支出与各类存量资源的有机衔接，进一步盘活财政存量资金。强化部门和单位收入统筹管理，加大一般性转移支付统筹力度，将部门和单位依法依规取得的各类收入纳入部门或单位预算。加强风险防控，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2020年开发区克服重重困难，做到了财政收支平衡，财政预算执行情况总体正常。但由于疫情影响财政收入增长放缓、支出需求加大等困难不断突出，2021年，我们将不断创新机制、强化措施，通过落实加力增效的积极财政政策和推进快马加鞭的财税改革来为开发区高质量发展提供财政保障。为十四五开局之年，建党一百周年献礼！

           2021年5月