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第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

一、负责财源建设和财政综合管理，积极培植财源、组织财政收入，协助开展护税协税工作。

二、负责编制执行财政预决算,参与区域宏观经济决策。负责财政资金、政府性基金、专项资金以及非税收入管理，统筹、监管社保资金。

三、负责财政支出管理，指导和监督财政资金使用、政府采购和农村经营财务工作，组织实施财政绩效评价。负责指导和监督政府采购活动。

四、负责会计管理，指导代理记账行业会计业务和企业会计行为。负责机关事业单位财务监管工作。

五、负责国有资产监督管理工作。负责拟订全区地方政府性债务管理制度和办法，开展政府债务问题研究和形势分析，承担政府债务风险监控、评估、测算等技术性工作。

六、编制全区年度投融资计划。提出改善金融发展环境、促进金融业发展和改革的意见建议。

七、组织推进全区资本市场发展，指导管理企业上市及上市公司规范发展、并购重组工作。负责上市后备资源培育和投融资平台建设工作，制定投融资计划并组织实施。

八、配合市直部门打击非法集资，防范化解金融风险。负责与驻区金融机构的业务联系。拟定促进金融服务经济社会发展的政策措施，组织开展政银企对接活动。

九、负责小额贷款公司、区域性股权市场、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方类金融组织的监督指导。承担党工委、管委会和.上级交办的其他工作。

二、机构设置

区财政局内设投资服务中心、财政综合事务中心2个二级单位。

三、人员情况

区财政局在职人员21名。

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入659.3万元，其中财政拨款（补助）收入659.3万元，与2023年相比，总收入减少17.7万元，减少2.61%，主要原因是2024年人员减少1人

2024年部门预算总支出659.3万元，主要包括一般公共服务服务支出530.58万元，社会保障和就业支出66.53万元，卫生健康支出29.81万元，住房保障支出32.38万元。较上年总支出数减少17.7万元，减幅2.61%，主要原因是2024年人员比2023年减少1人。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算659.3万元，较上年财政拨款数减少17.7万元，减幅2.61%。主要原因是2024年人员比2023年减少1人。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算659.3万元，较上年财政拨款数减少17.7万元，减幅17.7%。主要原因是2024年人员比2023年减少1人。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出659.3万元，与 2023年相比，减少17.7万元，减幅2.61%，主要原因是2024年人员比2023年减少1人。

（1）基本支出399.3万元。其中工资福利支出382.34万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出14万元，主要用于单位日常办公、工会经费等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出2.96万元，主要用于退休人员统筹待遇和遗属补助支出。

（2）项目支出260万元，一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-信息化建设（项）支出129万元；一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-财政委托业务支出（项）支出86万元；一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-其他财政事务支出（项）支出45万元。其中：

预算一体化系统模块运维经费171万元，用于主要用于预算管理一体化系统债务管理及资产管理模块实施、财税大数据平台维护、机房与网络运行维护、全市财政各业务系统运行维护等。

安可替代工程专项经费25万元，主要用于办公设备更新购置。

国资局专项经费8万元，主要用于国资局相关工作经费。

案件诉讼费经费38万元，用于案件诉讼费。

机房迁移改建费用18万元，用于新建办公机房费用。

（三）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元，较2023年减少0万元。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出，严控公务接待费和公务用车运行维护费, 故预算数相应减少。其中:

1、因公出国（境）费预算0万元。2024年无因公出国（境）工作任务。

2、公务接待费预算0万元，较2023年预算减少0万元，减少0%。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括上级部门和相关单位来本系统检查、考察、调研工作等必须的业务工作餐和公务接待支出。按照八项规定的相关要求，尽量压减公务接待次数和标准。

3、公务用车购置费及运行费预算0 万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较2023年预算无变化。该项预算主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2024年度机关运行经费预算9万元，与2023年相比减少0.5万元，下降的主要原因是按照市财政“过紧日子”的相关要求，严控支出，压减办公费、维护费、差旅费、水电费等机关运行经费。其中：办公费9万元，印刷费0万元，咨询费0万元，水0万元，电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，劳务费0万元，工会经费0万元，福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费0万元，其他商品服务支出0万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 171万，与2023年相比增长了28万，增长的主要原因是：2023年使用预算一体化系统政府采购模块。

其中：服务类政府采购 215.6 万元，主要是预算绩效评审（价）费、信息化系统软件及设备维护。

（七）国有资产占用情况

截至2023年底单位办公房面积2440.31平方米，2024 年预计此两类资产无增减变化。

二、预算绩效情况说明

2024 年实行绩效目标管理的单位项目有1 个，其中：本级项目 1个，涉及财政拨款资金260万元。项目绩效目标具体内容详见附表十

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指单位为了保障正常运转、完成日常工作任务而发生的的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指单位为了完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

4、文化旅游体育与传媒支出：反映鼓励文学、艺术创作和非物质文化遗产保护等方面的支出；旅游行业指导、旅游市场管理等方面支出；反映群众及青少年体育赛事活动、购置健身路径器材、体育人才建设等体育事业发展支出；反映用于广播管理、媒体融合发展等方面的支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 (款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

6、社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位机关离退休人员经费。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗保险的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：指行政机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、“三公”经费支出：指单位人员在因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

10、机关运行经费支出：指为保障单位日常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算公开表（详见附表）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、单位整体支出绩效目标公开表